中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划
(SGX959)集合理财债券型
1.1297
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.3272
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：35.15%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.1297 | 1.3272 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1297 | 1.3272 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1298 | 1.3273 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.1292 | 1.3267 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.1290 | 1.3265 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.1283 | 1.3258 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1280 | 1.3255 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1278 | 1.3253 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1275 | 1.3250 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1278 | 1.3253 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划 | 0.14% | 0.34% | 1.49% | 3.04% | 2.58% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1409/3106 | 1699/3106 | 1191/3106 | 1313/3106 | 1485/3106 | 1335/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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冯小楠 上任时间：2019-08-24
冯小楠,中航证券资管业务部投资经理。天津大学化学学士,辽宁大学金融学硕 士,曾任中荷人寿固定收益研究员、债券交易员,管理保险FOF资金、银行委外资金超50亿,对债券投资组合管理、信用债投资、固收市场多策略有深入研究。 展开∨ 收起∧
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