中航证券鑫航季季添金1号
(C00035)集合理财债券型
1.1345
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.3320
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：35.72%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：冯小楠 刘浩然 徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.147500 | 2021-12-24 |