中航证券鑫航36号
(C00036)集合理财债券型
1.2372
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.4072
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.43%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：42.89%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.020000 | 2023-03-24 |
| 3 | 0.100000 | 2021-12-24 |