中航证券鑫航兴盈15号
(C00128)集合理财债券型
1.1149
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-04-29]
1.1149
累计净值 [2022-04-29]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 1.1149 | 1.1149 | 0.01% |
| 2022-04-22 | 1.1148 | 1.1148 | 0.01% |
| 2022-04-15 | 1.1147 | 1.1147 | 0.04% |
| 2022-04-08 | 1.1143 | 1.1143 | 0.17% |
| 2022-04-01 | 1.1124 | 1.1124 | 0.08% |
| 2022-03-25 | 1.1115 | 1.1115 | 0.13% |
| 2022-03-18 | 1.1101 | 1.1101 | 0.10% |
| 2022-03-11 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2022-03-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.10% |
| 2022-02-25 | 1.1079 | 1.1079 | 0.09% |