中航证券聚富1号
(C01901)集合理财债券型
1.0824
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.3197
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：10.65%
- 最近三年：13.62%
- 成立以来：40.40%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0824 | 1.3197 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0824 | 1.3197 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0823 | 1.3196 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0818 | 1.3191 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0817 | 1.3190 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0811 | 1.3184 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0809 | 1.3182 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0807 | 1.3180 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0807 | 1.3180 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.0809 | 1.3182 | -0.06% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券聚富1号 | 0.12% | 0.06% | 0.20% | 0.78% | 5.75% | 1.33% |
| 同类型排名 | 605/1136 | 744/1136 | 702/1136 | 968/1136 | --- | 437/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |