中航证券聚富1号
(C01901)集合理财债券型
1.0852
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-27]
1.3225
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：9.89%
- 最近三年：14.66%
- 成立以来：40.76%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.020000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.082300 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.055000 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.036000 | 2019-12-23 |