1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-03-29]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：5.42%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：8.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 2 |
2021-03-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 3 |
2021-03-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
| 4 |
2021-03-23 |
1.0000 |
1.0000 |
9.52% |
| 5 |
2021-03-22 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.01% |
| 6 |
2021-03-19 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.01% |
| 7 |
2021-03-18 |
0.9133 |
0.9133 |
0.00% |
| 8 |
2021-03-17 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.26% |
| 9 |
2021-03-15 |
0.9157 |
0.9157 |
-1.09% |
| 10 |
2021-03-12 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.53% |
| 11 |
2021-03-11 |
0.9307 |
0.9307 |
0.34% |
| 12 |
2021-03-10 |
0.9275 |
0.9275 |
-2.54% |
| 13 |
2021-03-08 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.62% |
| 14 |
2021-03-05 |
0.9576 |
0.9576 |
0.02% |
| 15 |
2021-03-04 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.66% |
| 16 |
2021-03-03 |
0.9638 |
0.9638 |
1.62% |
| 17 |
2021-03-01 |
0.9484 |
0.9484 |
0.68% |
| 18 |
2021-02-26 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.07% |
| 19 |
2021-02-25 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.84% |
| 20 |
2021-02-24 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.44% |