中航证券鑫航季季添金2号
(C06015)集合理财债券型
1.2101
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2301
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：刘浩然 妥佳媛 徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.2101 | 1.2301 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.2100 | 1.2300 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.2099 | 1.2299 | 0.01% |
| 2025-11-18 | 1.2098 | 1.2298 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.2097 | 1.2297 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.2095 | 1.2295 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.2092 | 1.2292 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.2092 | 1.2292 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.2090 | 1.2290 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.2088 | 1.2288 | 0.01% |
404 Not Found
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航季季添金2号 | 0.02% | 0.22% | 0.36% | 0.74% | 1.27% | 1.09% |
| 同类型排名 | 597/1582 | 1049/1582 | 1177/1582 | 1373/1582 | --- | 676/1582 |
| 债券型 | -0.12% | 0.27% | 0.49% | 2.30% | --- | 1.84% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 2.38% | 16.37% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | 1.83% | 15.06% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 3.92% | 26.17% | 22.62% | 22.69% |