中航证券鑫航月月红3号
(C06017)集合理财债券型
1.1373
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.2073
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：21.45%
- 成立日期：2020-04-08
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2021-12-27 |