中航证券瑞翼4号
(C06030)集合理财债券型
1.1221
-1.43%-0.0161
单位净值 [2022-12-31]
1.1221
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.21%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1221 | 1.1221 | -1.43% |
| 2022-09-23 | 1.1384 | 1.1384 | 0.06% |
| 2022-09-16 | 1.1377 | 1.1377 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1371 | 1.1371 | 0.11% |
| 2022-09-02 | 1.1359 | 1.1359 | 0.06% |
| 2022-08-26 | 1.1352 | 1.1352 | -0.03% |
| 2022-08-19 | 1.1355 | 1.1355 | 0.17% |
| 2022-08-12 | 1.1336 | 1.1336 | 0.11% |
| 2022-08-05 | 1.1324 | 1.1324 | 0.19% |
| 2022-07-29 | 1.1302 | 1.1302 | -0.77% |