1.1221
-1.43%-0.0161
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.21%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-31 |
1.1221 |
1.1221 |
-1.43% |
| 2 |
2022-09-23 |
1.1384 |
1.1384 |
0.06% |
| 3 |
2022-09-16 |
1.1377 |
1.1377 |
0.05% |
| 4 |
2022-09-09 |
1.1371 |
1.1371 |
0.11% |
| 5 |
2022-09-02 |
1.1359 |
1.1359 |
0.06% |
| 6 |
2022-08-26 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.03% |
| 7 |
2022-08-19 |
1.1355 |
1.1355 |
0.17% |
| 8 |
2022-08-12 |
1.1336 |
1.1336 |
0.11% |
| 9 |
2022-08-05 |
1.1324 |
1.1324 |
0.19% |
| 10 |
2022-07-29 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.77% |
| 11 |
2022-07-22 |
1.1390 |
1.1390 |
0.17% |
| 12 |
2022-07-15 |
1.1371 |
1.1371 |
0.21% |
| 13 |
2022-07-08 |
1.1347 |
1.1347 |
0.17% |
| 14 |
2022-07-01 |
1.1328 |
1.1328 |
0.01% |
| 15 |
2022-06-24 |
1.1327 |
1.1327 |
0.19% |
| 16 |
2022-06-17 |
1.1305 |
1.1305 |
0.71% |
| 17 |
2022-06-10 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.07% |
| 18 |
2022-06-02 |
1.1233 |
1.1233 |
0.26% |
| 19 |
2022-05-27 |
1.1204 |
1.1204 |
-1.68% |
| 20 |
2022-05-20 |
1.1396 |
1.1396 |
0.16% |