中航证券鑫航季季红1号
(C06034)集合理财债券型
1.1438
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2438
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：25.65%
- 成立日期：2020-02-11
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳 王览锦 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1438 | 1.2438 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1437 | 1.2437 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1436 | 1.2436 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1438 | 1.2438 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1437 | 1.2437 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.1436 | 1.2436 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1434 | 1.2434 | 0.00% |
| 2025-09-08 | 1.1434 | 1.2434 | 0.01% |
| 2025-09-05 | 1.1433 | 1.2433 | 0.02% |
| 2025-09-01 | 1.1431 | 1.2431 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航季季红1号 | 0.02% | 0.13% | 0.19% | 0.32% | 1.04% | 0.75% |
| 同类型排名 | 756/1584 | 1196/1584 | 1331/1584 | 1469/1584 | --- | 693/1584 |
| 债券型 | -0.19% | 0.24% | 0.57% | 2.28% | --- | 1.84% |
| 沪深300 | -3.26% | -4.56% | -0.10% | 15.95% | 15.06% | 13.04% |
| 上证指数 | -3.41% | -2.87% | -0.82% | 14.88% | 17.43% | 14.47% |
| 深成指 | -4.67% | -5.30% | 0.90% | 25.81% | 20.56% | 20.84% |