中航证券鑫航季季红1号
(C06034)集合理财债券型
1.1438
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2438
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：25.65%
- 成立日期：2020-02-11
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳 王览锦 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2021-12-27 |