中航证券鑫航悦盈5号

(C06035)集合理财债券型
1.1119 -1.50%-0.0166
单位净值 [2022-12-31]
1.1119
累计净值 [2022-12-31]
  • 最近一月:-1.50%
  • 最近一季:-1.50%
  • 最近半年:-0.22%
  • 今年以来:4.57%
  • 最近一年:4.57%
  • 最近两年:7.58%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.19%
  • 成立日期:2020-04-21
  • 基金经理:妥佳媛
  • 产品类型:
  • 管理公司:中航证券
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-31 1.1119 1.1119 -1.50%
2022-09-23 1.1288 1.1288 0.05%
2022-09-16 1.1282 1.1282 0.05%
2022-09-09 1.1276 1.1276 0.07%
2022-09-02 1.1268 1.1268 0.09%
2022-08-26 1.1258 1.1258 -0.07%
2022-08-19 1.1266 1.1266 0.14%
2022-08-12 1.1250 1.1250 0.02%
2022-08-05 1.1248 1.1248 0.24%
2022-07-29 1.1221 1.1221 0.18%
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更新日期:---

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
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时间 总份额 持有人数
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季报日期:

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季报日期:

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