中航证券鑫航悦盈5号
(C06035)集合理财债券型
1.1119
-1.50%-0.0166
单位净值 [2022-12-31]
1.1119
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月:-1.50%
- 最近一季:-1.50%
- 最近半年:-0.22%
- 今年以来:4.57%
- 最近一年:4.57%
- 最近两年:7.58%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.19%
- 成立日期:2020-04-21
- 基金经理:妥佳媛
- 产品类型:
- 管理公司:中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-12-31 | 1.1119 | 1.1119 | -1.50% |
2022-09-23 | 1.1288 | 1.1288 | 0.05% |
2022-09-16 | 1.1282 | 1.1282 | 0.05% |
2022-09-09 | 1.1276 | 1.1276 | 0.07% |
2022-09-02 | 1.1268 | 1.1268 | 0.09% |
2022-08-26 | 1.1258 | 1.1258 | -0.07% |
2022-08-19 | 1.1266 | 1.1266 | 0.14% |
2022-08-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.02% |
2022-08-05 | 1.1248 | 1.1248 | 0.24% |
2022-07-29 | 1.1221 | 1.1221 | 0.18% |