中航证券鑫航睿享6号
(C06056)集合理财债券型
1.1848
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
1.2448
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：24.96%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1848 | 1.2448 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.1856 | 1.2456 | -0.17% |
| 2025-11-21 | 1.1876 | 1.2476 | -0.08% |
| 2025-11-20 | 1.1886 | 1.2486 | 0.02% |
| 2025-11-19 | 1.1884 | 1.2484 | -0.26% |
| 2025-11-14 | 1.1915 | 1.2515 | 0.14% |
| 2025-11-13 | 1.1898 | 1.2498 | 0.03% |
| 2025-11-12 | 1.1894 | 1.2494 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.1893 | 1.2493 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 1.1884 | 1.2484 | 0.06% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享6号 | -0.32% | -0.10% | -0.12% | -0.03% | 0.65% | 0.14% |
| 同类型排名 | 1169/1358 | 1129/1358 | 1236/1358 | 1300/1358 | --- | 648/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |