中航证券鑫航睿享6号
(C06056)集合理财债券型
1.1848
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-11-27]
1.2448
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：24.96%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.030000 | 2022-05-31 |