中航证券鑫航睿享7号
(C06057)集合理财债券型
1.2157
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.2757
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：28.19%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.2157 | 1.2757 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.2160 | 1.2760 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.2160 | 1.2760 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.2163 | 1.2763 | -0.01% |
| 2025-11-18 | 1.2164 | 1.2764 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.2163 | 1.2763 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.2163 | 1.2763 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.2163 | 1.2763 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.2161 | 1.2761 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 1.2162 | 1.2762 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享7号 | -0.05% | 0.07% | 0.18% | 0.45% | 1.29% | 0.70% |
| 同类型排名 | 868/1539 | 1219/1539 | 1227/1539 | 1401/1539 | --- | 683/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |