中航证券鑫航睿享7号
(C06057)集合理财债券型
1.2157
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-26]
1.2757
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：28.19%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.030000 | 2022-05-31 |