中航证券鑫航睿享9号
(C06059)集合理财债券型
1.1326
-0.21%-0.0024
单位净值 [2025-11-27]
1.2226
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：2.41%
- 最近三年：6.03%
- 成立以来：23.12%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1326 | 1.2226 | -0.21% |
| 2025-11-21 | 1.1350 | 1.2250 | -0.05% |
| 2025-11-20 | 1.1356 | 1.2256 | -0.11% |
| 2025-11-14 | 1.1369 | 1.2269 | 0.04% |
| 2025-11-13 | 1.1365 | 1.2265 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.1358 | 1.2258 | 0.04% |
| 2025-11-06 | 1.1354 | 1.2254 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.1354 | 1.2254 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.1351 | 1.2251 | 0.13% |
| 2025-10-24 | 1.1336 | 1.2236 | 0.00% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享9号 | -0.26% | -0.09% | -0.66% | -0.40% | -0.26% | -0.61% |
| 同类型排名 | 1120/1358 | 1124/1358 | 1302/1358 | 1320/1358 | --- | 1339/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |