中航证券鑫航睿享9号
(C06059)集合理财债券型
1.1326
-0.21%-0.0024
单位净值 [2025-11-27]
1.2226
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：2.41%
- 最近三年：6.03%
- 成立以来：23.12%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.060000 | 2021-12-27 |