中航证券聚富62号
(C06062)集合理财债券型
1.1182
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2887
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：40.96%
- 成立日期：2019-10-28
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.1182 | 1.2887 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1186 | 1.2891 | -0.12% |
| 2025-11-21 | 1.1199 | 1.2904 | -0.05% |
| 2025-11-20 | 1.1205 | 1.2910 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.1207 | 1.2912 | -0.04% |
| 2025-11-14 | 1.1211 | 1.2916 | 0.02% |
| 2025-11-13 | 1.1209 | 1.2914 | 0.05% |
| 2025-11-12 | 1.1203 | 1.2908 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.1200 | 1.2905 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.1198 | 1.2903 | 0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券聚富62号 | -0.21% | 0.07% | 0.17% | 0.43% | 1.08% | 0.68% |
| 同类型排名 | 1068/1358 | 1015/1358 | 1167/1358 | 1240/1358 | --- | 628/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |