中航证券聚富62号
(C06062)集合理财债券型
1.1182
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-27]
1.2887
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.08%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：40.96%
- 成立日期：2019-10-28
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.070500 | 2021-12-17 |
| 3 | 0.070500 | 2021-11-09 |
| 4 | 0.070000 | 2020-12-28 |