中航证券鑫航安享11号
(C06065)集合理财债券型
1.1177
-0.73%-0.0081
单位净值 [2022-12-31]
1.1177
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2020-04-03
- 基金经理：冯小楠 妥佳媛
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1177 | 1.1177 | -0.73% |
| 2022-09-23 | 1.1259 | 1.1259 | 0.07% |
| 2022-09-16 | 1.1251 | 1.1251 | 0.04% |
| 2022-09-09 | 1.1247 | 1.1247 | 0.12% |
| 2022-09-02 | 1.1233 | 1.1233 | 0.04% |
| 2022-08-26 | 1.1229 | 1.1229 | -0.06% |
| 2022-08-19 | 1.1236 | 1.1236 | 0.09% |
| 2022-08-12 | 1.1226 | 1.1226 | 0.03% |
| 2022-08-05 | 1.1223 | 1.1223 | 0.24% |
| 2022-07-29 | 1.1196 | 1.1196 | 0.14% |