中航证券鑫航56号
(C06156)集合理财债券型
1.1938
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-24]
1.2638
累计净值 [2025-11-24]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：26.80%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 1.1938 | 1.2638 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.1936 | 1.2636 | 0.02% |
| 2025-11-17 | 1.1934 | 1.2634 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.1931 | 1.2631 | 0.09% |
| 2025-11-10 | 1.1920 | 1.2620 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.1916 | 1.2616 | 0.03% |
| 2025-11-03 | 1.1912 | 1.2612 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.1906 | 1.2606 | 0.19% |
| 2025-10-27 | 1.1884 | 1.2584 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 1.1880 | 1.2580 | 0.03% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航56号 | 0.03% | 0.49% | 0.67% | 1.16% | 2.56% | 1.95% |
| 同类型排名 | 606/1584 | 471/1584 | 827/1584 | 1083/1584 | --- | 541/1584 |
| 债券型 | -0.19% | 0.24% | 0.57% | 2.28% | --- | 1.84% |
| 沪深300 | -3.26% | -4.56% | -0.10% | 15.95% | 15.06% | 13.04% |
| 上证指数 | -3.41% | -2.87% | -0.82% | 14.88% | 17.43% | 14.47% |
| 深成指 | -4.67% | -5.30% | 0.90% | 25.81% | 20.56% | 20.84% |