中航证券鑫航56号集合资产管理计划
(SLM249)集合理财债券型
1.1855
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-29]
1.2555
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：6.66%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：25.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1855 | 1.2555 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1852 | 1.2552 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1861 | 1.2561 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1860 | 1.2560 | 0.01% |
| 2025-09-15 | 1.1859 | 1.2559 | 0.02% |
| 2025-09-12 | 1.1857 | 1.2557 | -0.03% |
| 2025-09-08 | 1.1860 | 1.2560 | -0.01% |
| 2025-09-05 | 1.1861 | 1.2561 | 0.03% |
| 2025-09-01 | 1.1857 | 1.2557 | 0.01% |
| 2025-08-29 | 1.1856 | 1.2556 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航56号集合资产管理计划 | 0.15% | 0.36% | 1.66% | 3.65% | 3.67% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1264/3106 | 1602/3106 | 930/3106 | 966/3106 | 1094/3106 | 1610/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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冯小楠 上任时间：2020-07-17
冯小楠,中航证券资管业务部投资经理。天津大学化学学士,辽宁大学金融学硕 士,曾任中荷人寿固定收益研究员、债券交易员,管理保险FOF资金、银行委外资金超50亿,对债券投资组合管理、信用债投资、固收市场多策略有深入研究。 展开∨ 收起∧
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