中航证券鑫航56号
(C06156)集合理财债券型
1.1938
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-11-24]
1.2638
累计净值 [2025-11-24]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：11.57%
- 成立以来：26.80%
- 成立日期：2020-07-17
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||