西部证券安盈泓利6月期1号
(C19006)集合理财债券型
1.2355
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-10-15]
1.3361
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：17.12%
- 成立以来：34.71%
- 成立日期：2020-09-11
- 基金经理：杨政祎 耿帅
- 产品类型：
- 管理公司：西部证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011800 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.020000 | 2024-04-22 |
| 3 | 0.040100 | 2023-06-15 |
| 4 | 0.028700 | 2022-12-09 |