信达信利2号B

(C20011)集合理财债券型
0.5474 -0.45%-0.0025
单位净值 [2019-04-12]
1.5924
累计净值 [2019-04-12]
  • 最近一月：-0.92%
  • 最近一季：-6.59%
  • 最近半年：-14.44%
  • 今年以来：-7.69%
  • 最近一年：-20.95%
  • 最近两年：-37.76%
  • 最近三年：-56.49%
  • 成立以来：-45.26%
  • 成立日期：2013-04-25
  • 基金经理：叶菲 秦枫
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：信达证券
基本信息
基金简称 信达信利2号B 基金全称 信达信利2号集合资产管理计划进取级B
基金代码 C20011 成立日期 2013-04-25
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 信达证券股份有限公司 基金托管人 信达证券股份有限公司
基金经理 叶菲 秦枫 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 --
投资目标 在追求集合计划资产长期安全的基础上,为集合计划份额持有人获取稳定的投资收益。
投资风格 限定性
投资范围 本计划投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具(指期限小于或等于1年的债务工具。)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,主要包括公司债、短期融资券、中期票据、企业债、可转换债券、私募债(非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债)、可分离交易可转债、国债、金融债、金融机构次级债、央行票据、债券回购、货币市场基金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。 本计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 本产品可以投资于债券正回购,参与债券正回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 如法律法规或监管机构以后允许券商集合资产管理计划投资其他品种,计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、债券等固定收益类投资策略 集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。此类资产的投资目标是在充分保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。 在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。 2、可转换债券投资策略 管理人在进行可转债投资时,首先以债性作为依托进行选择,利用对股票的判断选择可转债可以接受的转股溢价率,积极捕捉可转债的投资机会。另外,管理人在投资时不轻易进行条款博弈,但可以通过分析大股东转股动力来进行投资。 3、基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金,为集合计划资产获取稳定收益。 4、中小企业私募债投资策略 管理人在进行中小企业私募债投资时,将采取分散投资、锁定收益策略。在遴选债券时,将只投资有担保或者国有控股企业发行的中小企业私募债,以降低信用风险;与此同时,管理人将坚持分散投资策略,单只中小企业私募债占资产净值比例不超过2%。由于中小企业私募债预期收益率均较高,管理人将在尽力确保在扣除违约期望损失额后,资产组合收益率仍能完全可以覆盖预期收益。此外,鉴于中小企业私募债流动性弱的特点,管理人将主要采取期限匹配的策略,主要选取在集合计划存续期内到期的中小企业私募债,以锁定收益。 5、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)、开放式货币市场基金等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。