1.0007
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-05-25]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：-1.29%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：0.03%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2013-05-23
- 基金经理：叶菲 秦枫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-25 |
1.0007 |
1.2828 |
0.01% |
| 2 |
2018-05-24 |
1.0006 |
1.2827 |
0.01% |
| 3 |
2018-05-23 |
1.0005 |
1.2826 |
0.01% |
| 4 |
2018-05-22 |
1.0004 |
1.2824 |
0.01% |
| 5 |
2018-05-21 |
1.0003 |
1.2823 |
0.02% |
| 6 |
2018-05-18 |
1.0001 |
1.2820 |
0.01% |
| 7 |
2018-05-17 |
1.0000 |
1.2819 |
-2.48% |
| 8 |
2018-05-16 |
1.0254 |
1.2804 |
0.07% |
| 9 |
2018-05-11 |
1.0247 |
1.2795 |
0.10% |
| 10 |
2018-05-04 |
1.0237 |
1.2783 |
0.10% |
| 11 |
2018-04-27 |
1.0227 |
1.2770 |
0.10% |
| 12 |
2018-04-20 |
1.0217 |
1.2758 |
0.10% |
| 13 |
2018-04-13 |
1.0207 |
1.2745 |
0.12% |
| 14 |
2018-04-04 |
1.0195 |
1.2730 |
0.07% |
| 15 |
2018-03-30 |
1.0188 |
1.2722 |
0.10% |
| 16 |
2018-03-23 |
1.0178 |
1.2709 |
0.10% |
| 17 |
2018-03-16 |
1.0168 |
1.2697 |
0.10% |
| 18 |
2018-03-09 |
1.0158 |
1.2684 |
0.10% |
| 19 |
2018-03-02 |
1.0148 |
1.2672 |
0.10% |
| 20 |
2018-02-23 |
1.0138 |
1.2659 |
0.12% |