0.6556
0.00%0.0000
单位净值 [2018-05-25]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-5.38%
- 最近半年：-16.97%
- 今年以来：-12.31%
- 最近一年：-21.89%
- 最近两年：-33.50%
- 最近三年：-19.24%
- 成立以来：24.18%
- 成立日期：2013-05-23
- 基金经理：叶菲 秦枫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-25 |
0.6556 |
1.4946 |
0.00% |
| 2 |
2018-05-24 |
0.6556 |
1.4946 |
-0.02% |
| 3 |
2018-05-23 |
0.6557 |
1.4947 |
0.00% |
| 4 |
2018-05-22 |
0.6557 |
1.4947 |
0.17% |
| 5 |
2018-05-21 |
0.6546 |
1.4936 |
0.02% |
| 6 |
2018-05-18 |
0.6545 |
1.4935 |
-0.02% |
| 7 |
2018-05-17 |
0.6546 |
1.4936 |
-1.06% |
| 8 |
2018-05-16 |
0.6616 |
1.5006 |
-0.47% |
| 9 |
2018-05-11 |
0.6647 |
1.5037 |
-0.30% |
| 10 |
2018-05-04 |
0.6667 |
1.5057 |
0.32% |
| 11 |
2018-04-27 |
0.6646 |
1.5036 |
-0.18% |
| 12 |
2018-04-20 |
0.6658 |
1.5048 |
0.18% |
| 13 |
2018-04-13 |
0.6646 |
1.5036 |
-0.18% |
| 14 |
2018-04-04 |
0.6658 |
1.5048 |
1.52% |
| 15 |
2018-03-30 |
0.6558 |
1.4948 |
-0.21% |
| 16 |
2018-03-23 |
0.6572 |
1.4962 |
-0.02% |
| 17 |
2018-03-16 |
0.6573 |
1.4963 |
-1.42% |
| 18 |
2018-03-09 |
0.6668 |
1.5058 |
0.36% |
| 19 |
2018-03-02 |
0.6644 |
1.5034 |
-4.11% |
| 20 |
2018-02-23 |
0.6929 |
1.5319 |
0.20% |