信达创利1号优先级3月期1号
(C20020)集合理财债券型
1.0080
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-08-24]
1.3840
累计净值 [2021-08-24]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：-0.10%
- 最近三年：-0.30%
- 成立以来：0.80%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：秦枫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2014-02-27 |
| 2 | 0.01 | 2014-05-27 |
| 3 | 0.01 | 2014-08-27 |
| 4 | 0.01 | 2014-11-27 |
| 5 | 0.00 | 2014-12-31 |
| 6 | 0.01 | 2015-02-27 |
| 7 | 0.00 | 2015-04-17 |
| 8 | 0.01 | 2015-05-27 |
| 9 | 0.00 | 2015-08-21 |
| 10 | 0.01 | 2015-08-27 |
| 11 | 0.00 | 2015-11-13 |
| 12 | 0.01 | 2015-11-27 |
| 13 | 0.00 | 2016-02-19 |
| 14 | 0.01 | 2016-02-29 |
| 15 | 0.00 | 2016-04-22 |
| 16 | 0.01 | 2016-05-27 |
| 17 | 0.00 | 2016-06-24 |
| 18 | 0.01 | 2016-08-29 |
| 19 | 0.00 | 2016-10-14 |
| 20 | 0.01 | 2016-11-28 |
| 21 | 0.00 | 2017-01-06 |
| 22 | 0.01 | 2017-02-27 |
| 23 | 0.00 | 2017-03-24 |
| 24 | 0.00 | 2017-05-12 |
| 25 | 0.01 | 2017-05-31 |
| 26 | 0.00 | 2017-06-30 |
| 27 | 0.00 | 2017-08-25 |
| 28 | 0.01 | 2017-08-28 |
| 29 | 0.00 | 2017-09-15 |
| 30 | 0.00 | 2017-10-27 |
| 31 | 0.01 | 2017-11-27 |
| 32 | 0.00 | 2017-12-29 |
| 33 | 0.00 | 2018-01-26 |
| 34 | 0.01 | 2018-02-27 |
| 35 | 0.00 | 2018-03-09 |
| 36 | 0.00 | 2018-04-13 |
| 37 | 0.00 | 2018-05-18 |
| 38 | 0.01 | 2018-05-28 |
| 39 | 0.00 | 2018-08-24 |
| 40 | 0.01 | 2018-08-27 |
| 41 | 0.01 | 2018-11-27 |
| 42 | 0.00 | 2018-12-28 |
| 43 | 0.00 | 2019-02-01 |
| 44 | 0.01 | 2019-02-27 |
| 45 | 0.01 | 2019-05-27 |
| 46 | 0.05 | 2020-05-27 |
| 47 | 0.01 | 2020-08-27 |
| 48 | 0.01 | 2020-11-27 |
| 49 | 0.00 | 2021-03-12 |
| 50 | 0.00 | 2021-04-09 |
| 51 | 0.00 | 2021-05-14 |
| 52 | 0.01 | 2021-05-27 |
| 53 | 0.00 | 2021-06-04 |
| 54 | 0.00 | 2021-07-09 |
| 55 | 0.00 | 2021-08-06 |
| 56 | 0.01 | 2021-08-13 |