信达创利1号优先级3月期2号
(C20021)集合理财债券型
1.0030
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-08-24]
1.3610
累计净值 [2021-08-24]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.10%
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：2013-12-12
- 基金经理：秦枫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2014-07-23 |
| 2 | 0.01 | 2014-10-23 |
| 3 | 0.00 | 2014-10-31 |
| 4 | 0.01 | 2015-01-23 |
| 5 | 0.01 | 2015-04-23 |
| 6 | 0.00 | 2015-05-29 |
| 7 | 0.01 | 2015-07-23 |
| 8 | 0.00 | 2015-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2015-10-23 |
| 10 | 0.00 | 2015-12-31 |
| 11 | 0.01 | 2016-01-25 |
| 12 | 0.00 | 2016-03-25 |
| 13 | 0.01 | 2016-04-25 |
| 14 | 0.00 | 2016-07-08 |
| 15 | 0.01 | 2016-07-25 |
| 16 | 0.00 | 2016-08-19 |
| 17 | 0.01 | 2016-10-24 |
| 18 | 0.00 | 2016-11-04 |
| 19 | 0.00 | 2017-01-13 |
| 20 | 0.01 | 2017-01-26 |
| 21 | 0.00 | 2017-02-03 |
| 22 | 0.00 | 2017-04-07 |
| 23 | 0.01 | 2017-04-24 |
| 24 | 0.00 | 2017-05-05 |
| 25 | 0.00 | 2017-06-23 |
| 26 | 0.01 | 2017-07-24 |
| 27 | 0.00 | 2017-09-01 |
| 28 | 0.00 | 2017-10-20 |
| 29 | 0.01 | 2017-10-23 |
| 30 | 0.00 | 2017-11-17 |
| 31 | 0.00 | 2017-12-22 |
| 32 | 0.01 | 2018-01-23 |
| 33 | 0.00 | 2018-02-14 |
| 34 | 0.00 | 2018-03-23 |
| 35 | 0.01 | 2018-04-23 |
| 36 | 0.00 | 2018-05-11 |
| 37 | 0.00 | 2018-06-15 |
| 38 | 0.01 | 2018-07-23 |
| 39 | 0.01 | 2018-10-23 |
| 40 | 0.01 | 2019-01-23 |
| 41 | 0.01 | 2019-04-23 |
| 42 | 0.05 | 2020-04-23 |
| 43 | 0.01 | 2020-07-23 |
| 44 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 45 | 0.01 | 2021-01-25 |
| 46 | 0.00 | 2021-02-19 |
| 47 | 0.00 | 2021-03-19 |
| 48 | 0.00 | 2021-04-16 |
| 49 | 0.01 | 2021-04-23 |
| 50 | 0.00 | 2021-05-21 |
| 51 | 0.00 | 2021-06-11 |
| 52 | 0.00 | 2021-07-16 |
| 53 | 0.01 | 2021-07-26 |