1.0750
0.00%0.0000
单位净值 [2014-12-12]
- 最近一月：-1.74%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：7.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.50%
- 成立日期：2013-12-05
- 基金经理：林碧波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-12-12 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 2 |
2014-12-11 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 3 |
2014-12-10 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 4 |
2014-12-09 |
1.0750 |
1.0750 |
0.00% |
| 5 |
2014-12-08 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.09% |
| 6 |
2014-12-05 |
1.0760 |
1.0760 |
-1.10% |
| 7 |
2014-11-28 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.37% |
| 8 |
2014-11-21 |
1.0920 |
1.0920 |
0.37% |
| 9 |
2014-11-14 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.55% |
| 10 |
2014-11-07 |
1.0940 |
1.0940 |
0.37% |
| 11 |
2014-10-31 |
1.0900 |
1.0900 |
0.37% |
| 12 |
2014-10-24 |
1.0860 |
1.0860 |
0.28% |
| 13 |
2014-10-17 |
1.0830 |
1.0830 |
0.37% |
| 14 |
2014-10-10 |
1.0790 |
1.0790 |
0.00% |
| 15 |
2014-09-30 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.18% |
| 16 |
2014-09-26 |
1.0810 |
1.0810 |
0.37% |
| 17 |
2014-09-19 |
1.0770 |
1.0770 |
0.37% |
| 18 |
2014-09-12 |
1.0730 |
1.0730 |
0.37% |
| 19 |
2014-09-05 |
1.0690 |
1.0690 |
0.28% |
| 20 |
2014-08-29 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.47% |