信达创利1号优先级1月期3号
(C20061)集合理财债券型
1.0010
0.10%+0.0010
单位净值 [2021-08-24]
1.2690
累计净值 [2021-08-24]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：0.10%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2015-04-18
- 基金经理：秦枫
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2015-05-22 |
| 2 | 0.00 | 2015-06-17 |
| 3 | 0.00 | 2015-07-17 |
| 4 | 0.00 | 2015-08-17 |
| 5 | 0.00 | 2015-09-02 |
| 6 | 0.00 | 2015-09-17 |
| 7 | 0.00 | 2015-10-19 |
| 8 | 0.00 | 2015-12-17 |
| 9 | 0.00 | 2016-01-18 |
| 10 | 0.00 | 2016-02-17 |
| 11 | 0.00 | 2016-03-17 |
| 12 | 0.00 | 2016-04-18 |
| 13 | 0.00 | 2016-05-17 |
| 14 | 0.00 | 2016-06-17 |
| 15 | 0.00 | 2016-07-18 |
| 16 | 0.00 | 2016-07-29 |
| 17 | 0.00 | 2016-08-17 |
| 18 | 0.00 | 2016-09-19 |
| 19 | 0.00 | 2016-10-17 |
| 20 | 0.00 | 2016-11-17 |
| 21 | 0.00 | 2016-12-19 |
| 22 | 0.00 | 2016-12-30 |
| 23 | 0.00 | 2017-01-17 |
| 24 | 0.00 | 2017-02-17 |
| 25 | 0.00 | 2017-03-17 |
| 26 | 0.00 | 2017-04-17 |
| 27 | 0.00 | 2017-05-17 |
| 28 | 0.00 | 2017-06-19 |
| 29 | 0.00 | 2017-07-17 |
| 30 | 0.00 | 2017-08-17 |
| 31 | 0.00 | 2017-09-18 |
| 32 | 0.00 | 2017-10-17 |
| 33 | 0.01 | 2017-11-17 |
| 34 | 0.00 | 2017-12-18 |
| 35 | 0.00 | 2018-01-17 |
| 36 | 0.01 | 2018-02-22 |
| 37 | 0.00 | 2018-03-19 |
| 38 | 0.00 | 2018-04-17 |
| 39 | 0.00 | 2018-05-17 |
| 40 | 0.01 | 2018-06-19 |
| 41 | 0.00 | 2018-07-17 |
| 42 | 0.00 | 2018-08-17 |
| 43 | 0.00 | 2018-09-14 |
| 44 | 0.00 | 2018-09-17 |
| 45 | 0.00 | 2018-10-17 |
| 46 | 0.00 | 2018-11-19 |
| 47 | 0.00 | 2018-12-17 |
| 48 | 0.00 | 2019-01-17 |
| 49 | 0.00 | 2019-02-18 |
| 50 | 0.00 | 2019-04-17 |
| 51 | 0.00 | 2019-05-10 |
| 52 | 0.00 | 2019-06-21 |
| 53 | 0.00 | 2019-07-05 |
| 54 | 0.00 | 2019-07-17 |
| 55 | 0.02 | 2020-01-17 |
| 56 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 57 | 0.00 | 2020-07-10 |
| 58 | 0.01 | 2020-07-10 |
| 59 | 0.00 | 2020-09-17 |
| 60 | 0.00 | 2020-10-30 |
| 61 | 0.00 | 2020-11-17 |
| 62 | 0.00 | 2020-12-17 |
| 63 | 0.00 | 2021-01-15 |
| 64 | 0.00 | 2021-01-18 |
| 65 | 0.00 | 2021-01-29 |
| 66 | 0.00 | 2021-02-18 |
| 67 | 0.00 | 2021-03-17 |
| 68 | 0.00 | 2021-04-23 |
| 69 | 0.00 | 2021-05-07 |
| 70 | 0.00 | 2021-05-17 |
| 71 | 0.00 | 2021-06-04 |
| 72 | 0.00 | 2021-06-16 |
| 73 | 0.00 | 2021-06-25 |
| 74 | 0.00 | 2021-07-23 |
| 75 | 0.00 | 2021-08-17 |