1.2190
0.00%0.0000
单位净值 [2016-04-15]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：10.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.90%
- 成立日期：2014-04-16
- 基金经理：林碧波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-15 |
1.2190 |
1.2190 |
0.00% |
| 2 |
2016-04-08 |
1.2190 |
1.2190 |
0.16% |
| 3 |
2016-04-01 |
1.2170 |
1.2170 |
0.16% |
| 4 |
2016-03-25 |
1.2150 |
1.2150 |
0.16% |
| 5 |
2016-03-18 |
1.2130 |
1.2130 |
0.17% |
| 6 |
2016-03-11 |
1.2110 |
1.2110 |
0.17% |
| 7 |
2016-03-04 |
1.2090 |
1.2090 |
0.25% |
| 8 |
2016-02-26 |
1.2060 |
1.2060 |
0.17% |
| 9 |
2016-02-19 |
1.2040 |
1.2040 |
0.33% |
| 10 |
2016-02-05 |
1.2000 |
1.2000 |
0.17% |
| 11 |
2016-01-29 |
1.1980 |
1.1980 |
0.17% |
| 12 |
2016-01-22 |
1.1960 |
1.1960 |
0.25% |
| 13 |
2016-01-15 |
1.1930 |
1.1930 |
0.17% |
| 14 |
2016-01-08 |
1.1910 |
1.1910 |
0.17% |
| 15 |
2015-12-31 |
1.1890 |
1.1890 |
0.17% |
| 16 |
2015-12-25 |
1.1870 |
1.1870 |
0.25% |
| 17 |
2015-12-18 |
1.1840 |
1.1840 |
0.17% |
| 18 |
2015-12-11 |
1.1820 |
1.1820 |
0.17% |
| 19 |
2015-12-04 |
1.1800 |
1.1800 |
0.17% |
| 20 |
2015-11-27 |
1.1780 |
1.1780 |
0.17% |