1.0713
-0.31%-0.0033
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：-3.67%
- 最近两年：-1.54%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：57.08%
- 成立日期：2018-08-21
- 基金经理：唐国磊 谭吉祥
- 产品类型：
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0713 |
1.5079 |
-0.31% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0746 |
1.5112 |
0.00% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0746 |
1.5112 |
-0.09% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0756 |
1.5122 |
0.06% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0750 |
1.5116 |
-0.35% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0788 |
1.5154 |
0.04% |
| 7 |
2024-06-11 |
1.0784 |
1.5150 |
0.04% |
| 8 |
2024-06-07 |
1.0780 |
1.5146 |
-0.23% |
| 9 |
2024-05-31 |
1.0805 |
1.5171 |
-0.03% |
| 10 |
2024-05-24 |
1.0808 |
1.5174 |
-0.05% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0813 |
1.5179 |
-0.02% |
| 12 |
2024-05-10 |
1.0815 |
1.5181 |
0.45% |
| 13 |
2024-04-30 |
1.0767 |
1.5133 |
0.15% |
| 14 |
2024-04-26 |
1.0751 |
1.5117 |
0.22% |
| 15 |
2024-04-23 |
1.0727 |
1.5093 |
-0.12% |
| 16 |
2024-04-19 |
1.0740 |
1.5106 |
-0.22% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.0764 |
1.5130 |
0.07% |
| 18 |
2024-04-03 |
1.0756 |
1.5122 |
0.29% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.0725 |
1.5091 |
-0.17% |
| 20 |
2024-03-22 |
1.0743 |
1.5109 |
0.34% |