1.1406
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：2.73%
- 最近半年：4.43%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：3.62%
- 成立以来：27.85%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：唐国磊 谭吉祥
- 产品类型：
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
1.1406 |
1.2663 |
-0.11% |
| 2 |
2025-10-14 |
1.1418 |
1.2675 |
-0.24% |
| 3 |
2025-10-13 |
1.1445 |
1.2702 |
-0.25% |
| 4 |
2025-10-10 |
1.1474 |
1.2731 |
-0.02% |
| 5 |
2025-10-09 |
1.1476 |
1.2733 |
0.19% |
| 6 |
2025-09-30 |
1.1454 |
1.2711 |
0.32% |
| 7 |
2025-09-29 |
1.1418 |
1.2675 |
0.15% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.1401 |
1.2658 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-25 |
1.1404 |
1.2661 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-24 |
1.1381 |
1.2638 |
0.34% |
| 11 |
2025-09-23 |
1.1342 |
1.2599 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-22 |
1.1336 |
1.2593 |
-0.12% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.1350 |
1.2607 |
-0.20% |
| 14 |
2025-09-18 |
1.1373 |
1.2630 |
-0.13% |
| 15 |
2025-09-17 |
1.1388 |
1.2645 |
0.23% |
| 16 |
2025-09-16 |
1.1362 |
1.2619 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-15 |
1.1371 |
1.2628 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-12 |
1.1396 |
1.2653 |
0.27% |
| 19 |
2025-09-11 |
1.1365 |
1.2622 |
0.37% |
| 20 |
2025-09-10 |
1.1323 |
1.2580 |
-0.23% |