1.0098
-1.96%-0.0198
单位净值 [2021-03-03]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：于青 唐国磊 谭吉祥
- 产品类型：
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-03 |
1.0098 |
1.0098 |
-1.96% |
| 2 |
2021-03-02 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.13% |
| 3 |
2021-02-26 |
1.0313 |
1.0313 |
0.12% |
| 4 |
2021-02-19 |
1.0301 |
1.0301 |
0.11% |
| 5 |
2021-02-10 |
1.0290 |
1.0290 |
0.05% |
| 6 |
2021-02-05 |
1.0285 |
1.0285 |
0.06% |
| 7 |
2021-01-29 |
1.0279 |
1.0279 |
0.03% |
| 8 |
2021-01-22 |
1.0276 |
1.0276 |
0.07% |
| 9 |
2021-01-15 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.11% |
| 10 |
2021-01-08 |
1.0280 |
1.0280 |
0.32% |
| 11 |
2020-12-31 |
1.0247 |
1.0247 |
0.09% |
| 12 |
2020-12-25 |
1.0238 |
1.0238 |
0.12% |
| 13 |
2020-12-18 |
1.0226 |
1.0226 |
0.10% |
| 14 |
2020-12-11 |
1.0216 |
1.0216 |
0.13% |
| 15 |
2020-12-04 |
1.0203 |
1.0203 |
0.10% |
| 16 |
2020-11-27 |
1.0193 |
1.0193 |
0.07% |
| 17 |
2020-11-20 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.05% |
| 18 |
2020-11-13 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.06% |
| 19 |
2020-11-06 |
1.0197 |
1.0197 |
0.07% |
| 20 |
2020-10-30 |
1.0190 |
1.0190 |
0.02% |