1.0325
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：21.39%
- 成立以来：25.50%
- 成立日期：2020-09-04
- 基金经理：唐国磊 谭吉祥
- 产品类型：
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0325 |
1.2365 |
0.03% |
| 2 |
2024-07-18 |
1.0322 |
1.2362 |
-0.01% |
| 3 |
2024-07-17 |
1.0323 |
1.2363 |
0.04% |
| 4 |
2024-07-12 |
1.0319 |
1.2359 |
0.02% |
| 5 |
2024-07-11 |
1.0317 |
1.2357 |
0.00% |
| 6 |
2024-07-10 |
1.0317 |
1.2357 |
0.05% |
| 7 |
2024-07-05 |
1.0312 |
1.2352 |
0.02% |
| 8 |
2024-07-04 |
1.0310 |
1.2350 |
0.02% |
| 9 |
2024-07-03 |
1.0308 |
1.2348 |
0.07% |
| 10 |
2024-06-28 |
1.0301 |
1.2341 |
0.02% |
| 11 |
2024-06-27 |
1.0299 |
1.2339 |
0.01% |
| 12 |
2024-06-26 |
1.0298 |
1.2338 |
0.05% |
| 13 |
2024-06-21 |
1.0293 |
1.2333 |
0.01% |
| 14 |
2024-06-20 |
1.0292 |
1.2332 |
0.01% |
| 15 |
2024-06-19 |
1.0291 |
1.2331 |
0.03% |
| 16 |
2024-06-14 |
1.0288 |
1.2328 |
0.00% |
| 17 |
2024-06-13 |
1.0288 |
1.2328 |
0.00% |
| 18 |
2024-06-12 |
1.0288 |
1.2328 |
0.02% |
| 19 |
2024-06-11 |
1.0286 |
1.2326 |
0.02% |
| 20 |
2024-06-07 |
1.0284 |
1.2324 |
0.00% |