1.0000
-0.12%-0.0012
单位净值 [2021-10-20]
- 最近一月：-8.34%
- 最近一季：-4.89%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：10.36%
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：陈希希
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-10-20 |
1.0000 |
1.6606 |
-0.12% |
| 2 |
2021-10-19 |
1.0012 |
1.6603 |
0.12% |
| 3 |
2021-10-18 |
1.0000 |
1.6591 |
-9.51% |
| 4 |
2021-10-15 |
1.1051 |
1.6599 |
0.00% |
| 5 |
2021-10-14 |
1.1051 |
1.6599 |
0.00% |
| 6 |
2021-10-13 |
1.1051 |
1.6599 |
-0.03% |
| 7 |
2021-10-12 |
1.1054 |
1.6602 |
-0.03% |
| 8 |
2021-10-11 |
1.1057 |
1.6605 |
0.14% |
| 9 |
2021-10-08 |
1.1042 |
1.6590 |
0.10% |
| 10 |
2021-09-30 |
1.1031 |
1.6579 |
0.25% |
| 11 |
2021-09-29 |
1.1003 |
1.6551 |
0.03% |
| 12 |
2021-09-28 |
1.1000 |
1.6548 |
0.01% |
| 13 |
2021-09-27 |
1.0999 |
1.6547 |
0.17% |
| 14 |
2021-09-24 |
1.0980 |
1.6528 |
0.22% |
| 15 |
2021-09-23 |
1.0956 |
1.6504 |
0.19% |
| 16 |
2021-09-22 |
1.0935 |
1.6483 |
0.23% |
| 17 |
2021-09-17 |
1.0910 |
1.6458 |
0.26% |
| 18 |
2021-09-16 |
1.0882 |
1.6430 |
0.17% |
| 19 |
2021-09-15 |
1.0863 |
1.6411 |
-0.04% |
| 20 |
2021-09-14 |
1.0867 |
1.6415 |
-0.10% |