2.4798
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月:-8.14%
- 最近一季:-5.82%
- 最近半年:-0.29%
- 今年以来:-4.06%
- 最近一年:-4.71%
- 最近两年:1.54%
- 最近三年:-14.01%
- 成立以来:466.60%
- 成立日期:2013-05-20
- 基金经理:凌晨
- 产品类型:
- 管理公司:财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
2.4798 |
3.9991 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-26 |
2.4798 |
3.9991 |
0.00% |
| 3 |
2025-11-25 |
2.4798 |
3.9991 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
2.4798 |
3.9991 |
1.06% |
| 5 |
2025-11-21 |
2.4539 |
3.9732 |
-2.67% |
| 6 |
2025-11-20 |
2.5213 |
4.0406 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
2.5213 |
4.0406 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
2.5213 |
4.0406 |
0.00% |
| 9 |
2025-11-17 |
2.5213 |
4.0406 |
-0.33% |
| 10 |
2025-11-14 |
2.5296 |
4.0489 |
-2.56% |
| 11 |
2025-11-13 |
2.5961 |
4.1154 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
2.5961 |
4.1154 |
0.00% |
| 13 |
2025-11-11 |
2.5961 |
4.1154 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-10 |
2.5961 |
4.1154 |
-2.14% |
| 15 |
2025-11-07 |
2.6529 |
4.1722 |
-2.24% |
| 16 |
2025-11-06 |
2.7138 |
4.2331 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-05 |
2.7138 |
4.2331 |
0.00% |
| 18 |
2025-11-04 |
2.7138 |
4.2331 |
0.00% |
| 19 |
2025-11-03 |
2.7138 |
4.2331 |
-0.35% |
| 20 |
2025-10-31 |
2.7232 |
4.2425 |
0.88% |