1.0102
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：-4.72%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：0.38%
- 最近三年：0.45%
- 成立以来：29.86%
- 成立日期：2013-10-16
- 基金经理：常娜娜 陈希希
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-12-31 |
1.0102 |
2.0555 |
0.07% |
| 2 |
2019-12-27 |
1.0095 |
2.0548 |
0.34% |
| 3 |
2019-12-20 |
1.0061 |
2.0514 |
0.11% |
| 4 |
2019-12-13 |
1.0050 |
2.0503 |
0.11% |
| 5 |
2019-12-06 |
1.0039 |
2.0492 |
0.12% |
| 6 |
2019-11-29 |
1.0027 |
2.0480 |
0.11% |
| 7 |
2019-11-22 |
1.0016 |
2.0469 |
0.04% |
| 8 |
2019-11-19 |
1.0012 |
2.0465 |
0.02% |
| 9 |
2019-11-15 |
1.0010 |
2.0463 |
0.02% |
| 10 |
2019-11-12 |
1.0008 |
2.0461 |
0.05% |
| 11 |
2019-11-08 |
1.0003 |
2.0456 |
0.03% |
| 12 |
2019-11-06 |
1.0000 |
2.0453 |
-6.57% |
| 13 |
2019-11-01 |
1.0703 |
2.0450 |
0.40% |
| 14 |
2019-10-25 |
1.0660 |
2.0407 |
0.07% |
| 15 |
2019-10-18 |
1.0653 |
2.0400 |
0.32% |
| 16 |
2019-10-11 |
1.0619 |
2.0366 |
0.15% |
| 17 |
2019-09-30 |
1.0603 |
2.0350 |
0.04% |
| 18 |
2019-09-27 |
1.0599 |
2.0346 |
0.09% |
| 19 |
2019-09-20 |
1.0590 |
2.0337 |
0.03% |
| 20 |
2019-09-12 |
1.0587 |
2.0334 |
-0.06% |