1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-16]
- 最近一月:-0.92%
- 最近一季:-0.24%
- 最近半年:-0.28%
- 今年以来:-0.88%
- 最近一年:-0.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-12-23
- 基金经理:周志远
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-08-16 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
2 |
2016-08-12 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
3 |
2016-08-11 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
4 |
2016-08-10 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
5 |
2016-08-09 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
6 |
2016-08-08 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
7 |
2016-08-05 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
8 |
2016-08-04 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
9 |
2016-08-03 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
10 |
2016-08-02 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
11 |
2016-08-01 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
12 |
2016-07-29 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
13 |
2016-07-28 |
1.0000 |
1.0704 |
0.00% |
14 |
2016-07-27 |
1.0000 |
1.0704 |
-1.04% |
15 |
2016-07-26 |
1.0105 |
1.0809 |
0.00% |
16 |
2016-07-25 |
1.0105 |
1.0809 |
0.04% |
17 |
2016-07-22 |
1.0101 |
1.0805 |
0.01% |
18 |
2016-07-21 |
1.0100 |
1.0804 |
0.01% |
19 |
2016-07-20 |
1.0099 |
1.0803 |
0.01% |
20 |
2016-07-19 |
1.0098 |
1.0802 |
0.01% |