1.0004
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-07-12]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:0.04%
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-11-16
- 基金经理:陈水祥
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-07-12 |
1.0004 |
1.0045 |
0.03% |
2 |
2021-07-09 |
1.0001 |
1.0042 |
0.00% |
3 |
2021-07-08 |
1.0001 |
1.0042 |
0.01% |
4 |
2021-07-07 |
1.0000 |
1.0041 |
-0.16% |
5 |
2021-07-06 |
1.0016 |
1.0040 |
0.01% |
6 |
2021-07-05 |
1.0015 |
1.0039 |
0.02% |
7 |
2021-07-02 |
1.0013 |
1.0037 |
0.01% |
8 |
2021-07-01 |
1.0012 |
1.0036 |
0.01% |
9 |
2021-06-30 |
1.0011 |
1.0035 |
0.01% |
10 |
2021-06-29 |
1.0010 |
1.0034 |
0.10% |
11 |
2019-05-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
12 |
2019-05-17 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
13 |
2019-05-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
14 |
2019-05-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
15 |
2019-04-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
16 |
2019-04-26 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
17 |
2019-04-19 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
18 |
2019-04-12 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
19 |
2019-04-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
20 |
2019-04-04 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |