1.0025
0.16%+0.0016
单位净值 [2015-01-23]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.55%
- 成立日期：2014-01-28
- 基金经理：周志远
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2015-01-23 |
1.0025 |
1.0737 |
0.16% |
| 2 |
2015-01-16 |
1.0009 |
1.0721 |
0.07% |
| 3 |
2015-01-12 |
1.0002 |
1.0714 |
0.01% |
| 4 |
2015-01-09 |
1.0001 |
1.0713 |
0.01% |
| 5 |
2015-01-05 |
1.0000 |
1.0712 |
0.00% |
| 6 |
2014-12-31 |
1.0320 |
1.0712 |
0.00% |
| 7 |
2014-12-29 |
1.0320 |
1.0712 |
-0.01% |
| 8 |
2014-12-26 |
1.0321 |
1.0713 |
1.44% |
| 9 |
2014-12-22 |
1.0175 |
1.0567 |
0.89% |
| 10 |
2014-12-19 |
1.0085 |
1.0477 |
-0.76% |
| 11 |
2014-12-15 |
1.0162 |
1.0554 |
-0.12% |
| 12 |
2014-12-12 |
1.0174 |
1.0566 |
-0.82% |
| 13 |
2014-12-08 |
1.0258 |
1.0650 |
-0.21% |
| 14 |
2014-12-05 |
1.0280 |
1.0672 |
-2.38% |
| 15 |
2014-12-01 |
1.0531 |
1.0923 |
-0.29% |
| 16 |
2014-11-28 |
1.0562 |
1.0954 |
1.29% |
| 17 |
2014-11-24 |
1.0427 |
1.0819 |
0.11% |
| 18 |
2014-11-21 |
1.0416 |
1.0808 |
0.13% |
| 19 |
2014-11-17 |
1.0402 |
1.0794 |
-0.04% |
| 20 |
2014-11-14 |
1.0406 |
1.0798 |
-1.03% |