1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-15]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.81%
- 最近半年:-1.02%
- 今年以来:-1.23%
- 最近一年:-1.11%
- 最近两年:0.00%
- 最近三年:-2.38%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-07-07
- 基金经理:常娜娜 陈希希
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-06-15 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
2 |
2018-06-08 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
3 |
2018-06-01 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
4 |
2018-05-25 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
5 |
2018-05-18 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
6 |
2018-05-11 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
7 |
2018-05-04 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
8 |
2018-04-27 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
9 |
2018-04-20 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
10 |
2018-04-13 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
11 |
2018-04-04 |
1.0000 |
1.2942 |
0.00% |
12 |
2018-03-30 |
1.0000 |
1.2942 |
-0.96% |
13 |
2018-03-23 |
1.0097 |
1.2940 |
0.15% |
14 |
2018-03-16 |
1.0082 |
1.2925 |
0.11% |
15 |
2018-03-09 |
1.0071 |
1.2914 |
0.10% |
16 |
2018-03-02 |
1.0061 |
1.2904 |
0.11% |
17 |
2018-02-23 |
1.0050 |
1.2893 |
0.13% |
18 |
2018-02-14 |
1.0037 |
1.2880 |
0.08% |
19 |
2018-02-09 |
1.0029 |
1.2872 |
0.05% |
20 |
2018-02-02 |
1.0024 |
1.2867 |
0.11% |