1.0000
-4.30%-0.0430
单位净值 [2016-08-05]
- 最近一月:-3.75%
- 最近一季:-2.36%
- 最近半年:-0.17%
- 今年以来:-3.19%
- 最近一年:-0.07%
- 最近两年:5.04%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.04%
- 成立日期:2014-08-04
- 基金经理:周志远
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-08-05 |
1.0000 |
1.1442 |
-4.30% |
2 |
2016-07-29 |
1.0449 |
1.1891 |
0.16% |
3 |
2016-07-22 |
1.0432 |
1.1874 |
0.08% |
4 |
2016-07-19 |
1.0424 |
1.1866 |
0.02% |
5 |
2016-07-18 |
1.0422 |
1.1864 |
0.08% |
6 |
2016-07-15 |
1.0414 |
1.1856 |
0.02% |
7 |
2016-07-14 |
1.0412 |
1.1854 |
0.03% |
8 |
2016-07-13 |
1.0409 |
1.1851 |
0.02% |
9 |
2016-07-12 |
1.0407 |
1.1849 |
0.03% |
10 |
2016-07-11 |
1.0404 |
1.1846 |
0.07% |
11 |
2016-07-08 |
1.0397 |
1.1839 |
0.02% |
12 |
2016-07-07 |
1.0395 |
1.1837 |
0.03% |
13 |
2016-07-06 |
1.0392 |
1.1834 |
0.02% |
14 |
2016-07-05 |
1.0390 |
1.1832 |
0.03% |
15 |
2016-07-04 |
1.0387 |
1.1829 |
0.07% |
16 |
2016-07-01 |
1.0380 |
1.1822 |
0.03% |
17 |
2016-06-30 |
1.0377 |
1.1819 |
0.02% |
18 |
2016-06-29 |
1.0375 |
1.1817 |
0.03% |
19 |
2016-06-28 |
1.0372 |
1.1814 |
0.02% |
20 |
2016-06-27 |
1.0370 |
1.1812 |
0.08% |