1.0278
0.16%+0.0016
单位净值 [2016-10-28]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:1.92%
- 最近一年:-0.39%
- 最近两年:2.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.78%
- 成立日期:2014-10-24
- 基金经理:周志远 常娜娜
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-10-28 |
1.0278 |
1.1147 |
0.16% |
2 |
2016-10-21 |
1.0262 |
1.1131 |
0.10% |
3 |
2016-10-14 |
1.0252 |
1.1121 |
0.20% |
4 |
2016-09-30 |
1.0232 |
1.1101 |
0.10% |
5 |
2016-09-23 |
1.0222 |
1.1091 |
0.13% |
6 |
2016-09-14 |
1.0209 |
1.1078 |
0.07% |
7 |
2016-09-09 |
1.0202 |
1.1071 |
0.10% |
8 |
2016-09-02 |
1.0192 |
1.1061 |
0.10% |
9 |
2016-08-26 |
1.0182 |
1.1051 |
0.10% |
10 |
2016-08-19 |
1.0172 |
1.1041 |
0.10% |
11 |
2016-08-12 |
1.0162 |
1.1031 |
0.10% |
12 |
2016-08-05 |
1.0152 |
1.1021 |
0.10% |
13 |
2016-07-29 |
1.0142 |
1.1011 |
0.10% |
14 |
2016-07-22 |
1.0132 |
1.1001 |
0.04% |
15 |
2016-07-19 |
1.0128 |
1.0997 |
0.01% |
16 |
2016-07-18 |
1.0127 |
1.0996 |
0.04% |
17 |
2016-07-15 |
1.0123 |
1.0992 |
0.02% |
18 |
2016-07-14 |
1.0121 |
1.0990 |
0.01% |
19 |
2016-07-13 |
1.0120 |
1.0989 |
0.02% |
20 |
2016-07-12 |
1.0118 |
1.0987 |
0.01% |