2.4295
2.08%+0.0506
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.91%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：5.56%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：0.36%
- 最近两年：3.94%
- 最近三年：-9.68%
- 成立以来：460.55%
- 成立日期：2015-02-10
- 基金经理：陈李
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
2.4295 |
3.7337 |
2.08% |
| 2 |
2025-11-25 |
2.3799 |
3.6841 |
1.82% |
| 3 |
2025-11-24 |
2.3373 |
3.6415 |
-2.17% |
| 4 |
2025-11-19 |
2.3891 |
3.6933 |
-1.17% |
| 5 |
2025-11-18 |
2.4173 |
3.7215 |
-0.74% |
| 6 |
2025-11-17 |
2.4352 |
3.7394 |
-0.49% |
| 7 |
2025-11-12 |
2.4473 |
3.7515 |
-1.99% |
| 8 |
2025-11-11 |
2.4969 |
3.8011 |
-0.93% |
| 9 |
2025-11-10 |
2.5204 |
3.8246 |
-1.52% |
| 10 |
2025-11-05 |
2.5593 |
3.8635 |
0.28% |
| 11 |
2025-11-04 |
2.5522 |
3.8564 |
-2.71% |
| 12 |
2025-11-03 |
2.6233 |
3.9275 |
-1.21% |
| 13 |
2025-10-29 |
2.6555 |
3.9597 |
2.04% |
| 14 |
2025-10-28 |
2.6025 |
3.9067 |
0.15% |
| 15 |
2025-10-27 |
2.5985 |
3.9027 |
3.85% |
| 16 |
2025-10-22 |
2.5022 |
3.8064 |
-0.30% |
| 17 |
2025-10-21 |
2.5098 |
3.8140 |
1.92% |
| 18 |
2025-10-20 |
2.4625 |
3.7667 |
-2.02% |
| 19 |
2025-10-15 |
2.5133 |
3.8175 |
2.64% |
| 20 |
2025-10-14 |
2.4487 |
3.7529 |
-4.76% |