1.2507
-2.11%-0.0264
单位净值 [2025-11-24]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：11.45%
- 今年以来：14.76%
- 最近一年：15.46%
- 最近两年：16.51%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：178.37%
- 成立日期：2015-04-13
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-24 |
1.2507 |
2.5607 |
-2.11% |
| 2 |
2025-11-17 |
1.2777 |
2.5877 |
-1.55% |
| 3 |
2025-11-10 |
1.2978 |
2.6078 |
0.46% |
| 4 |
2025-11-03 |
1.2918 |
2.6018 |
-0.52% |
| 5 |
2025-10-27 |
1.2986 |
2.6086 |
3.71% |
| 6 |
2025-10-20 |
1.2521 |
2.5621 |
-4.48% |
| 7 |
2025-10-13 |
1.3108 |
2.6208 |
-2.38% |
| 8 |
2025-10-09 |
1.3427 |
2.6527 |
3.13% |
| 9 |
2025-09-29 |
1.3019 |
2.6119 |
3.37% |
| 10 |
2025-09-22 |
1.2595 |
2.5695 |
-1.33% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.2765 |
2.5865 |
0.53% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2698 |
2.5798 |
-1.63% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.2909 |
2.6009 |
3.20% |
| 14 |
2025-08-25 |
1.2509 |
2.5609 |
3.74% |
| 15 |
2025-08-18 |
1.2058 |
2.5158 |
3.38% |
| 16 |
2025-08-11 |
1.1664 |
2.4764 |
0.41% |
| 17 |
2025-08-04 |
1.1616 |
2.4716 |
-0.36% |
| 18 |
2025-07-28 |
1.1658 |
2.4758 |
0.63% |
| 19 |
2025-07-21 |
1.1585 |
2.4685 |
1.74% |
| 20 |
2025-07-14 |
1.1387 |
2.4487 |
0.74% |