1.0022
0.00%0.0000
单位净值 [2016-12-02]
- 最近一月：5.40%
- 最近一季：5.15%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：8.55%
- 最近一年：9.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.06%
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：陈水祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-02 |
1.0022 |
1.0885 |
0.00% |
| 2 |
2016-11-30 |
1.0022 |
1.0885 |
0.24% |
| 3 |
2016-11-25 |
0.9998 |
1.0861 |
5.24% |
| 4 |
2016-11-18 |
0.9923 |
1.0341 |
-0.03% |
| 5 |
2016-11-11 |
0.9926 |
1.0344 |
-0.03% |
| 6 |
2016-11-04 |
0.9929 |
1.0347 |
-0.03% |
| 7 |
2016-10-28 |
0.9932 |
1.0350 |
-0.03% |
| 8 |
2016-10-21 |
0.9935 |
1.0353 |
-0.03% |
| 9 |
2016-10-14 |
0.9938 |
1.0356 |
-0.06% |
| 10 |
2016-09-30 |
0.9944 |
1.0362 |
-0.03% |
| 11 |
2016-09-23 |
0.9947 |
1.0365 |
-0.03% |
| 12 |
2016-09-14 |
0.9950 |
1.0368 |
-0.02% |
| 13 |
2016-09-09 |
0.9952 |
1.0370 |
-0.03% |
| 14 |
2016-09-02 |
0.9955 |
1.0373 |
-0.03% |
| 15 |
2016-08-26 |
0.9958 |
1.0376 |
-0.03% |
| 16 |
2016-08-19 |
0.9961 |
1.0379 |
-0.03% |
| 17 |
2016-08-12 |
0.9964 |
1.0382 |
-0.03% |
| 18 |
2016-08-05 |
0.9967 |
1.0385 |
-0.03% |
| 19 |
2016-07-29 |
0.9970 |
1.0388 |
-0.03% |
| 20 |
2016-07-22 |
0.9973 |
1.0391 |
-0.03% |